单位(元)富国沪深300指数增强Y(022906)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
490,699,204 |
656,765,914 |
| 结算备付金 |
21,454,049 |
30,831,162 |
| 存出保证金 |
1,392,526 |
2,149,094 |
| 交易性金融资产 |
7,508,385,257 |
9,486,685,878 |
| 其中：股票投资 |
7,508,074,566 |
9,486,685,878 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
310,691 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
31,425 |
4,338,660 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,222,375 |
10,440,049 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,024,184,836 |
10,191,210,757 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,994,699 |
| 应付赎回款 |
92,757,110 |
42,312,513 |
| 应付管理人报酬 |
6,486,265 |
8,822,868 |
| 应付托管费 |
1,167,528 |
1,588,116 |
| 应付销售服务费 |
361,315 |
429,499 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,927,604 |
4,809,870 |
| 负债合计 |
103,699,823 |
60,957,566 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,929,543,476 |
6,458,819,659 |
| 未分配利润 |
2,990,941,538 |
3,671,433,532 |
| 所有者权益合计 |
7,920,485,013 |
10,130,253,191 |
| 负债和所有者权益总计 |
8,024,184,836 |
10,191,210,757 |
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