基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.2566 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 119,383,481 | 157,531,829 | 213,496,556 | 213,837,902 |
| 结算备付金 | 38,918 | 555,760 | 1,540,568 | 926,260 |
| 存出保证金 | 130,501 | 307,464 | 222,522 | 494,554 |
| 交易性金融资产 | 2,027,886,177 | 2,687,239,016 | 3,300,324,686 | 3,143,045,088 |
| 其中：股票投资 | 15,951,952 | 43,464,472 | 20,790,112 | 6,995,806 |
| 基金投资 | 2,011,934,225 | 2,643,774,544 | 3,279,534,574 | 3,136,049,283 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,004,500 | 2,596,364 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,052,829 | 7,572,145 | 44,116,380 | 58,963,644 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,159,496,405 | 2,855,802,577 | 3,559,700,712 | 3,417,267,449 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,818,952 | - | 19,300,772 | 54,819,560 |
| 应付赎回款 | 16,266,071 | 21,705,857 | 54,350,824 | 44,640,124 |
| 应付管理人报酬 | 64,631 | 74,862 | 85,131 | 78,538 |
| 应付托管费 | 13,020 | 15,016 | 17,052 | 15,709 |
| 应付销售服务费 | 270,283 | 381,907 | 500,179 | 460,031 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,940 | 212,074 | 159,850 | 295,655 |
| 负债合计 | 21,563,897 | 22,389,717 | 74,413,807 | 100,309,617 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,866,494,271 | 2,231,111,411 | 2,567,491,266 | 2,326,803,034 |
| 未分配利润 | 271,438,237 | 602,301,449 | 917,795,639 | 990,154,798 |
| 所有者权益合计 | 2,137,932,508 | 2,833,412,860 | 3,485,286,904 | 3,316,957,832 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,159,496,405 | 2,855,802,577 | 3,559,700,712 | 3,417,267,449 |
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