单位(元)博道沪深300指数量化增强C(022867)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,648,166 |
23,147,994 |
14,515,852 |
| 结算备付金 |
2,050 |
5,976 |
5,934 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
664,533,763 |
645,348,936 |
258,763,895 |
| 其中：股票投资 |
630,446,445 |
609,771,352 |
244,717,226 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
34,087,318 |
35,577,584 |
14,046,669 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,504,706 |
12,001,392 |
3,143,723 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
677,688,685 |
680,504,297 |
276,429,405 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
200,000 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,702,599 |
6,998,605 |
13,419,992 |
| 应付管理人报酬 |
420,264 |
360,181 |
185,057 |
| 应付托管费 |
52,533 |
45,023 |
23,132 |
| 应付销售服务费 |
69,983 |
89,556 |
46,489 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
884 |
130 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
79,400 |
147,000 |
73,896 |
| 负债合计 |
4,325,662 |
7,840,496 |
13,748,567 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
460,990,892 |
524,729,748 |
245,504,025 |
| 未分配利润 |
212,372,131 |
147,934,053 |
17,176,813 |
| 所有者权益合计 |
673,363,023 |
672,663,801 |
262,680,838 |
| 负债和所有者权益总计 |
677,688,685 |
680,504,297 |
276,429,405 |
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