单位(元)融通中证A500指数增强A(022820)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,266,839 |
27,775,642 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
62,613,433 |
95,736,129 |
| 其中：股票投资 |
62,613,433 |
95,736,129 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,991 |
135,804 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,889,263 |
123,647,576 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
168,275 |
10,452,349 |
| 应付管理人报酬 |
45,422 |
97,077 |
| 应付托管费 |
5,678 |
12,135 |
| 应付销售服务费 |
8,292 |
18,150 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
126,348 |
53,445 |
| 负债合计 |
354,015 |
10,633,155 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,863,327 |
111,408,245 |
| 未分配利润 |
11,671,921 |
1,606,176 |
| 所有者权益合计 |
66,535,247 |
113,014,421 |
| 负债和所有者权益总计 |
66,889,263 |
123,647,576 |
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