基金经理：刘石开
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保中证A500指数增强A(022811)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,301,868 | 79,838,279 | 67,304,224 | |
| 结算备付金 | 2,921,516 | 955,451 | 4,909,130 | |
| 存出保证金 | 782,938 | 1,601,611 | 1,971,446 | |
| 交易性金融资产 | 1,157,295,038 | 1,013,942,561 | 816,731,713 | |
| 其中：股票投资 | 1,157,295,038 | 1,013,942,561 | 816,731,713 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 256,133 | 141,592 | 51,340 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,233,557,492 | 1,096,479,495 | 890,967,853 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 206,928 | 713,465 | 945,838 | |
| 应付管理人报酬 | 780,030 | 722,161 | 579,897 | |
| 应付托管费 | 146,256 | 135,405 | 108,731 | |
| 应付销售服务费 | 8,422 | 11,311 | 5,442 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 4,102 | 4,666 | 1,691 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 79,652 | 40,000 | 59,361 | |
| 负债合计 | 1,225,389 | 1,627,009 | 1,700,959 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 824,881,139 | 835,856,404 | 829,850,244 | |
| 未分配利润 | 407,450,963 | 258,996,082 | 59,416,650 | |
| 所有者权益合计 | 1,232,332,102 | 1,094,852,486 | 889,266,894 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,233,557,492 | 1,096,479,495 | 890,967,853 | |
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