基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,104,357 | 8,660,417 | ||
| 结算备付金 | 321,042 | 271,284 | ||
| 存出保证金 | 7,385 | 12,077 | ||
| 交易性金融资产 | 181,130,949 | 74,609,353 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 181,130,949 | 74,609,353 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 28,001,204 | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 2,460,299 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 214,025,235 | 83,553,131 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 6,116,772 | ||
| 应付赎回款 | - | 1,615,857 | ||
| 应付管理人报酬 | 15,384 | 23,386 | ||
| 应付托管费 | 4,923 | 7,484 | ||
| 应付销售服务费 | 5,451 | 16,307 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 588 | 1,721 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 156,955 | 97,445 | ||
| 负债合计 | 183,302 | 7,878,971 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 207,552,904 | 74,914,377 | ||
| 未分配利润 | 6,289,029 | 759,783 | ||
| 所有者权益合计 | 213,841,933 | 75,674,160 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 214,025,235 | 83,553,131 | ||
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