基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2026/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,660,417 | |||
| 结算备付金 | 271,284 | |||
| 存出保证金 | 12,077 | |||
| 交易性金融资产 | 74,609,353 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 74,609,353 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 83,553,131 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 6,116,772 | |||
| 应付赎回款 | 1,615,857 | |||
| 应付管理人报酬 | 23,386 | |||
| 应付托管费 | 7,484 | |||
| 应付销售服务费 | 16,307 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 1,721 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 97,445 | |||
| 负债合计 | 7,878,971 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,914,377 | |||
| 未分配利润 | 759,783 | |||
| 所有者权益合计 | 75,674,160 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 83,553,131 | |||
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