基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.4280 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证A500指数增强A(022768)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,196,827 | 13,763,378 | ||
| 结算备付金 | 14,334,589 | 14,762,812 | ||
| 存出保证金 | 176,798 | 557,851 | ||
| 交易性金融资产 | 157,618,679 | 217,567,951 | ||
| 其中：股票投资 | 157,618,679 | 217,567,951 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 31,649 | 36,096 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 174,358,543 | 246,688,089 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 3,725,017 | 11,803,830 | ||
| 应付管理人报酬 | 120,893 | 188,616 | ||
| 应付托管费 | 22,668 | 35,365 | ||
| 应付销售服务费 | 23,114 | 38,280 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,497 | 7,314 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 170,000 | 72,955 | ||
| 负债合计 | 4,063,188 | 12,146,360 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,599,014 | 224,953,051 | ||
| 未分配利润 | 34,696,340 | 9,588,678 | ||
| 所有者权益合计 | 170,295,354 | 234,541,729 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 174,358,543 | 246,688,089 | ||
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