基金经理：马超
| 单位净值:1.3112 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3112 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证A500指数增强A(022756)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 158,711,052 | 10,675,162 | 44,053,457 | |
| 结算备付金 | 15,044,715 | 238,462 | 22,398,761 | |
| 存出保证金 | 9,932,338 | 344,280 | 4,223,868 | |
| 交易性金融资产 | 1,435,445,253 | 141,692,191 | 607,207,387 | |
| 其中：股票投资 | 1,435,445,253 | 141,692,191 | 607,207,387 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 12,800,012 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,573,961 | 3,327,089 | 1,260,688 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,624,707,319 | 156,277,183 | 691,944,172 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 10,909,135 | 2,465,290 | 8,094,169 | |
| 应付管理人报酬 | 888,424 | 102,670 | 452,674 | |
| 应付托管费 | 166,579 | 19,251 | 84,876 | |
| 应付销售服务费 | 168,733 | 10,511 | 59,171 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 32,300 | - | 605 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 90,345 | 20,780 | 130,853 | |
| 负债合计 | 12,255,517 | 2,618,502 | 8,822,348 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,081,176,509 | 121,729,156 | 682,054,931 | |
| 未分配利润 | 531,275,292 | 31,929,526 | 1,066,893 | |
| 所有者权益合计 | 1,612,451,802 | 153,658,682 | 683,121,824 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,624,707,319 | 156,277,183 | 691,944,172 | |
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