基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4772 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.4772 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道中证A500指数增强C(022746)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,028,687 | 12,988,089 | ||
| 结算备付金 | 1,020 | 1,014 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 620,447,144 | 288,545,683 | ||
| 其中：股票投资 | 587,477,135 | 273,398,231 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 32,970,009 | 15,147,451 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 35,741,888 | 817,613 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 668,218,739 | 302,352,399 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 17,599,824 | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 4,482,954 | 9,401,733 | ||
| 应付管理人报酬 | 398,554 | 202,321 | ||
| 应付托管费 | 74,729 | 37,935 | ||
| 应付销售服务费 | 126,257 | 52,486 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 31 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 150,031 | 83,824 | ||
| 负债合计 | 22,832,380 | 9,778,299 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 488,691,846 | 272,338,456 | ||
| 未分配利润 | 156,694,514 | 20,235,644 | ||
| 所有者权益合计 | 645,386,359 | 292,574,100 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 668,218,739 | 302,352,399 | ||
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