基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.4111 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.4111 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银上证科创板50ETF联接C(022729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2025/4/16 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,425,765 | 12,120,722 | ||
| 结算备付金 | 12,149,950 | 11,492,267 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 272,792,518 | 270,834,668 | ||
| 其中：股票投资 | - | 270,834,668 | ||
| 基金投资 | 272,290,973 | - | ||
| 债券投资 | 501,545 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 379,898 | 2,994,552 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 292,748,131 | 297,442,209 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 814,773 | 1,258,864 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,413 | 20,087 | ||
| 应付托管费 | 804 | 6,696 | ||
| 应付销售服务费 | 19,584 | 11,247 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 67,894 | 40,541 | ||
| 负债合计 | 905,469 | 1,337,434 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 283,288,638 | 284,799,683 | ||
| 未分配利润 | 8,554,024 | 11,305,092 | ||
| 所有者权益合计 | 291,842,662 | 296,104,776 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 292,748,131 | 297,442,209 | ||
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