基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,128,413 | |||
| 结算备付金 | 5,154,022 | |||
| 存出保证金 | 5,881,321 | |||
| 交易性金融资产 | 804,987,629 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 797,853,850 | |||
| 债券投资 | 7,133,779 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 81,249,348 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,021,400,733 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 14,295,694 | |||
| 应付赎回款 | 26,774,176 | |||
| 应付管理人报酬 | 39,004 | |||
| 应付托管费 | 11,701 | |||
| 应付销售服务费 | 120,856 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 10,701 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 180,698 | |||
| 负债合计 | 41,432,830 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 756,775,619 | |||
| 未分配利润 | 223,192,284 | |||
| 所有者权益合计 | 979,967,903 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,021,400,733 | |||
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