单位(元)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
资产 |
银行存款 |
124,128,413 |
结算备付金 |
5,154,022 |
存出保证金 |
5,881,321 |
交易性金融资产 |
804,987,629 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
797,853,850 |
债券投资 |
7,133,779 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
81,249,348 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,021,400,733 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
14,295,694 |
应付赎回款 |
26,774,176 |
应付管理人报酬 |
39,004 |
应付托管费 |
11,701 |
应付销售服务费 |
120,856 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
10,701 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
180,698 |
负债合计 |
41,432,830 |
所有者权益 |
实收基金 |
756,775,619 |
未分配利润 |
223,192,284 |
所有者权益合计 |
979,967,903 |
负债和所有者权益总计 |
1,021,400,733 |
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