基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6632 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.6632 | 截止日期:2026/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,247,639 | 90,085,960 | 124,128,413 | |
| 结算备付金 | 11,267,811 | 10,983,083 | 5,154,022 | |
| 存出保证金 | 3,968,247 | 2,129,368 | 5,881,321 | |
| 交易性金融资产 | 1,338,629,575 | 1,059,053,149 | 804,987,629 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 1,338,629,575 | 1,059,053,149 | 797,853,850 | |
| 债券投资 | - | - | 7,133,779 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 18,690,361 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 10,168,617 | 11,826,865 | 81,249,348 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,485,281,889 | 1,192,768,786 | 1,021,400,733 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 14,295,694 | |
| 应付赎回款 | 15,910,991 | 44,177,762 | 26,774,176 | |
| 应付管理人报酬 | 55,934 | 31,182 | 39,004 | |
| 应付托管费 | 16,780 | 9,355 | 11,701 | |
| 应付销售服务费 | 165,614 | 137,384 | 120,856 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 18,581 | 221,432 | 10,701 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 180,185 | 89,406 | 180,698 | |
| 负债合计 | 16,348,085 | 44,666,520 | 41,432,830 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,344,460 | 842,164,413 | 756,775,619 | |
| 未分配利润 | 469,589,345 | 305,937,853 | 223,192,284 | |
| 所有者权益合计 | 1,468,933,805 | 1,148,102,266 | 979,967,903 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,485,281,889 | 1,192,768,786 | 1,021,400,733 | |
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