基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2201 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2242 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时沪深300ETF发起式联接A(022599)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,342,764 | 2,562,221 | ||
| 结算备付金 | 69,579 | - | ||
| 存出保证金 | 6,558 | 9,504 | ||
| 交易性金融资产 | 41,113,487 | 34,975,484 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 40,911,256 | 34,470,997 | ||
| 债券投资 | 202,231 | 504,487 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 835,102 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 166,668 | 14,371 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 43,699,054 | 38,396,682 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 266,724 | 1,954,491 | ||
| 应付管理人报酬 | 320 | 321 | ||
| 应付托管费 | 107 | 107 | ||
| 应付销售服务费 | 3,016 | 2,321 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 5,319 | 3,570 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 8,500 | 11,931 | ||
| 负债合计 | 283,986 | 1,972,741 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,720,217 | 35,499,766 | ||
| 未分配利润 | 7,694,851 | 924,174 | ||
| 所有者权益合计 | 43,415,068 | 36,423,941 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 43,699,054 | 38,396,682 | ||
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