基金经理：林龙军
| 单位净值:1.9722 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.9722 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元丰债券D(022568)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 720,330 | 54,334 | ||
| 结算备付金 | 14,872,819 | 21,259,841 | ||
| 存出保证金 | 231,215 | 209,781 | ||
| 交易性金融资产 | 1,263,429,214 | 1,132,213,602 | ||
| 其中：股票投资 | 212,344,536 | 171,467,837 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,051,084,678 | 960,745,765 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 8,583,214 | 6,842,166 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 5,400,587 | 68,180 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,293,237,379 | 1,160,647,906 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 206,502,680 | 254,298,287 | ||
| 应付证券清算款 | 5,269,955 | 6,451,849 | ||
| 应付赎回款 | 12,614,092 | 1,408,753 | ||
| 应付管理人报酬 | 610,543 | 593,975 | ||
| 应付托管费 | 162,811 | 158,393 | ||
| 应付销售服务费 | 5,746 | 5,972 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 13,900 | 23,101 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 599,851 | 845,109 | ||
| 负债合计 | 225,779,578 | 263,785,441 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 617,816,615 | 538,699,810 | ||
| 未分配利润 | 449,641,186 | 358,162,655 | ||
| 所有者权益合计 | 1,067,457,801 | 896,862,465 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,293,237,379 | 1,160,647,906 | ||
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