单位(元)天弘永利优享债券E(022526)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,632,925 |
8,859,627 |
4,224,863 |
| 结算备付金 |
1,032 |
1,026 |
1,019 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,081,234,069 |
699,231,654 |
588,112,009 |
| 其中：股票投资 |
139,126,814 |
115,566,779 |
68,617,661 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
942,107,255 |
583,664,875 |
519,494,349 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
58,167,923 |
3,661,000 |
1,130,925 |
| 应收证券清算款 |
- |
326,216 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
280,798 |
- |
| 应收申购款 |
18,723,800 |
15,595 |
7,518,261 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
1,159,759,750 |
712,375,915 |
600,987,078 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
179,015,926 |
112,563,702 |
121,292,782 |
| 应付证券清算款 |
2,430 |
2,552 |
- |
| 应付赎回款 |
2,075,924 |
13,537,681 |
7,455,957 |
| 应付管理人报酬 |
604,863 |
367,052 |
293,358 |
| 应付托管费 |
172,818 |
104,872 |
83,817 |
| 应付销售服务费 |
221,149 |
141,996 |
150,053 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
31,689 |
25,684 |
15,040 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
224,228 |
126,280 |
199,467 |
| 负债合计 |
182,349,027 |
126,869,819 |
129,490,475 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
869,864,422 |
537,492,669 |
437,233,233 |
| 未分配利润 |
107,546,300 |
48,013,427 |
34,263,371 |
| 所有者权益合计 |
977,410,722 |
585,506,096 |
471,496,604 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,159,759,750 |
712,375,915 |
600,987,078 |
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