单位(元)泓德红利优选混合(LOF)C(022520)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
33,411,277 |
24,126,019 |
93,197,172 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
380,787,784 |
228,552,148 |
149,944,148 |
| 其中：股票投资 |
380,773,783 |
228,552,148 |
149,944,148 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
14,001 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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- |
| 应收申购款 |
907,845 |
24,012 |
4,696,697 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
415,106,906 |
252,702,179 |
247,838,017 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,071,451 |
744,998 |
7,271,288 |
| 应付管理人报酬 |
458,231 |
255,898 |
242,298 |
| 应付托管费 |
76,372 |
42,650 |
40,383 |
| 应付销售服务费 |
27,663 |
15,366 |
12,952 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
85,644 |
43,472 |
35,890 |
| 负债合计 |
3,719,360 |
1,102,383 |
7,602,811 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
426,278,570 |
241,022,258 |
236,119,870 |
| 未分配利润 |
-14,891,024 |
10,577,538 |
4,115,336 |
| 所有者权益合计 |
411,387,546 |
251,599,796 |
240,235,206 |
| 负债和所有者权益总计 |
415,106,906 |
252,702,179 |
247,838,017 |
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