基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.3053 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:1.3053 | 截止日期:2025/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,560,006 | |||
| 结算备付金 | 678,357 | |||
| 存出保证金 | 531,525 | |||
| 交易性金融资产 | 719,437,173 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 679,824,247 | |||
| 债券投资 | 39,612,927 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 16,898,384 | |||
| 其他资产 | 3,959,801 | |||
| 资产总计 | 775,065,246 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 20,171,750 | |||
| 应付赎回款 | 24,798,339 | |||
| 应付管理人报酬 | 22,795 | |||
| 应付托管费 | 4,559 | |||
| 应付销售服务费 | 137,162 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 191,237 | |||
| 负债合计 | 45,325,843 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 684,977,967 | |||
| 未分配利润 | 44,761,436 | |||
| 所有者权益合计 | 729,739,403 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 775,065,246 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。