基金经理：杨振建
| 单位净值:1.2387 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.2387 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证A500ETF联接C(022458)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,670,998 | 173,856,167 | ||
| 结算备付金 | 727,512 | 24,224,864 | ||
| 存出保证金 | 1,146,650 | 596,345 | ||
| 交易性金融资产 | 2,368,192,412 | 3,213,869,508 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 2,368,192,412 | 3,213,869,508 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 7,503,368 | 592,527 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,693,479 | 9,206,541 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 2,562,934,418 | 3,422,345,951 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 54,516,376 | 13,284,557 | ||
| 应付管理人报酬 | 18,058 | 49,409 | ||
| 应付托管费 | 6,019 | 16,470 | ||
| 应付销售服务费 | 216,884 | 319,424 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 63,910 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 111,863 | 889,980 | ||
| 负债合计 | 54,869,200 | 14,623,749 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,521,140,614 | 3,478,590,627 | ||
| 未分配利润 | -13,075,395 | -70,868,425 | ||
| 所有者权益合计 | 2,508,065,219 | 3,407,722,202 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,562,934,418 | 3,422,345,951 | ||
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