单位(元)前海开源周期精选混合C(022447)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,266,796 |
3,948,088 |
| 结算备付金 |
134,622 |
8,928 |
| 存出保证金 |
43,021 |
56,927 |
| 交易性金融资产 |
23,721,232 |
16,236,097 |
| 其中：股票投资 |
23,721,232 |
16,236,097 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,821,830 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
345,405 |
2,442 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
30,332,906 |
20,252,483 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,827,966 |
9,334 |
| 应付管理人报酬 |
31,504 |
20,014 |
| 应付托管费 |
5,251 |
3,336 |
| 应付销售服务费 |
7,919 |
3,800 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,006 |
113,889 |
| 负债合计 |
4,022,645 |
150,372 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,519,746 |
20,078,580 |
| 未分配利润 |
3,790,515 |
23,531 |
| 所有者权益合计 |
26,310,261 |
20,102,111 |
| 负债和所有者权益总计 |
30,332,906 |
20,252,483 |
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