基金经理：王欣薇
| 单位净值:1.1013 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:1.1013 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 465,761 | 2,025,745 | 873,127 | |
| 结算备付金 | 19,918 | 2,295 | 67,470 | |
| 存出保证金 | 45,476 | 78,627 | 8,086 | |
| 交易性金融资产 | 38,260,640 | 51,630,280 | 35,928,548 | |
| 其中：股票投资 | 96,176 | 155,283 | 796,984 | |
| 基金投资 | 36,344,195 | 49,462,937 | 33,926,275 | |
| 债券投资 | 1,820,268 | 2,012,060 | 1,205,289 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 399,931 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 593,523 | 2,049,165 | 340,698 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 39,385,318 | 56,186,043 | 37,217,928 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 155,834 | - | 301,613 | |
| 应付赎回款 | 977,720 | 3,933,227 | 293,197 | |
| 应付管理人报酬 | 848 | 1,230 | 960 | |
| 应付托管费 | 170 | 246 | 192 | |
| 应付销售服务费 | 5,418 | 8,548 | 1,136 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 13 | 5,463 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 58,936 | 8,633 | 4,283 | |
| 负债合计 | 1,198,939 | 3,957,347 | 601,381 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,193,407 | 37,300,916 | 34,570,135 | |
| 未分配利润 | 6,992,972 | 14,927,781 | 2,046,413 | |
| 所有者权益合计 | 38,186,379 | 52,228,697 | 36,616,547 | |
| 负债和所有者权益总计 | 39,385,318 | 56,186,043 | 37,217,928 | |
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