基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0829 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,171,675 | 2,982,030 | ||
| 结算备付金 | 3,898,765 | 2,761,041 | ||
| 存出保证金 | 1,831,524 | 1,162,534 | ||
| 交易性金融资产 | 805,919,766 | 807,289,440 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 805,919,766 | 807,289,440 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 5,051,082 | 19,805,866 | ||
| 应收证券清算款 | - | 410,705 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 8,639,381 | 879,356 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 830,512,193 | 835,290,972 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 3,723,571 | - | ||
| 应付赎回款 | 3,263,913 | 2,472,416 | ||
| 应付管理人报酬 | 326,097 | 342,541 | ||
| 应付托管费 | 65,219 | 68,508 | ||
| 应付销售服务费 | 14,820 | 20,842 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 87,428 | 91,289 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 119,766 | 40,260 | ||
| 负债合计 | 7,600,815 | 3,035,857 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 764,202,827 | 789,357,187 | ||
| 未分配利润 | 58,708,551 | 42,897,928 | ||
| 所有者权益合计 | 822,911,377 | 832,255,114 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 830,512,193 | 835,290,972 | ||
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