基金经理：任桀
| 单位净值:5.4356 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:5.4356 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:125.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢科技智选混合发起A(022364)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,886,271,400 | 55,303,993 | 1,426,726 | |
| 结算备付金 | 39,067,604 | 3,016,792 | 177,946 | |
| 存出保证金 | 12,665,896 | 387,501 | 23,206 | |
| 交易性金融资产 | 12,427,849,254 | 1,108,371,190 | 24,611,783 | |
| 其中：股票投资 | 12,427,849,254 | 1,104,253,119 | 24,611,783 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 4,118,070 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 24,571,112 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 6,463 | - | |
| 应收申购款 | 414,314,441 | 86,637,300 | 195,700 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 15,780,168,596 | 1,278,294,352 | 26,435,361 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 62,703,883 | 71,196,807 | 1 | |
| 应付赎回款 | 215,048,893 | 38,463,374 | 151,799 | |
| 应付管理人报酬 | 13,875,390 | 722,240 | 28,330 | |
| 应付托管费 | 2,081,308 | 108,336 | 4,249 | |
| 应付销售服务费 | 5,050,060 | 324,538 | 6,829 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 13,137,904 | 998,996 | 149,244 | |
| 负债合计 | 311,897,438 | 111,814,290 | 340,452 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,113,354,821 | 700,339,772 | 23,020,847 | |
| 未分配利润 | 11,354,916,337 | 466,140,290 | 3,074,062 | |
| 所有者权益合计 | 15,468,271,158 | 1,166,480,062 | 26,094,909 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,780,168,596 | 1,278,294,352 | 26,435,361 | |
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