基金经理：王亮
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2026/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银龙头优选股票C(022358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,145,066 | 26,478,814 | 30,438,657 | |
| 结算备付金 | 204,227 | 392,469 | 1,070,971 | |
| 存出保证金 | 43,991 | 76,210 | 138,783 | |
| 交易性金融资产 | 267,970,808 | 284,326,176 | 280,361,233 | |
| 其中：股票投资 | 267,970,808 | 284,326,176 | 280,361,233 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 10,892,499 | 5,074,505 | 1,447,190 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 418,092 | 498,563 | - | |
| 应收申购款 | 15,863 | 6,005 | 15,200 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 311,690,546 | 316,852,741 | 313,472,035 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,940,587 | 9,057,341 | 1,267,997 | |
| 应付赎回款 | 1,452,322 | 1,079,013 | 578,807 | |
| 应付管理人报酬 | 312,140 | 301,207 | 314,538 | |
| 应付托管费 | 52,023 | 50,201 | 52,423 | |
| 应付销售服务费 | 80 | 2 | 5 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 232,757 | 383,249 | 537,521 | |
| 负债合计 | 4,989,909 | 10,871,013 | 2,751,291 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 248,803,367 | 295,920,661 | 317,876,728 | |
| 未分配利润 | 57,897,270 | 10,061,067 | -7,155,984 | |
| 所有者权益合计 | 306,700,637 | 305,981,728 | 310,720,744 | |
| 负债和所有者权益总计 | 311,690,546 | 316,852,741 | 313,472,035 | |
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