单位(元)汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
15,539,249 |
17,450,478 |
775,903 |
| 结算备付金 |
4,349,423 |
8,080,082 |
624,329 |
| 存出保证金 |
50,865 |
29,245 |
21,634 |
| 交易性金融资产 |
86,732,656 |
102,530,427 |
96,166,484 |
| 其中：股票投资 |
86,732,656 |
102,530,427 |
50,082,049 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
46,084,436 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
286,737 |
- |
63,576 |
| 应收申购款 |
352,356 |
3,815,104 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
107,311,287 |
131,905,337 |
97,651,927 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
18,216,537 |
| 应付证券清算款 |
311,638 |
17,426,554 |
147,420 |
| 应付赎回款 |
428,090 |
981,103 |
- |
| 应付管理人报酬 |
122,240 |
66,484 |
78,123 |
| 应付托管费 |
20,373 |
11,081 |
13,020 |
| 应付销售服务费 |
18,137 |
12,910 |
6,742 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
1,896 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
120,238 |
153,709 |
81,663 |
| 负债合计 |
1,020,715 |
18,651,842 |
18,545,401 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,078,554 |
86,718,128 |
81,651,817 |
| 未分配利润 |
8,212,018 |
26,535,367 |
-2,545,291 |
| 所有者权益合计 |
106,290,572 |
113,253,495 |
79,106,526 |
| 负债和所有者权益总计 |
107,311,287 |
131,905,337 |
97,651,927 |
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