单位(元)永赢中证500指数增强发起A(022311)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
764,476 |
1,241,573 |
| 结算备付金 |
455,327 |
784,808 |
| 存出保证金 |
28,912 |
159,699 |
| 交易性金融资产 |
33,228,457 |
43,220,949 |
| 其中：股票投资 |
32,146,839 |
41,915,219 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,081,618 |
1,305,730 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
47,255 |
323 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
34,524,427 |
45,407,352 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
900,053 |
- |
| 应付证券清算款 |
95 |
- |
| 应付赎回款 |
162,253 |
17,393 |
| 应付管理人报酬 |
22,826 |
28,880 |
| 应付托管费 |
2,853 |
3,610 |
| 应付销售服务费 |
6,280 |
10,219 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
660 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,590 |
97,572 |
| 负债合计 |
1,183,950 |
158,335 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,288,131 |
45,469,164 |
| 未分配利润 |
7,052,345 |
-220,147 |
| 所有者权益合计 |
33,340,476 |
45,249,017 |
| 负债和所有者权益总计 |
34,524,427 |
45,407,352 |
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