单位(元)国联沪深300指数增强A(022309)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
14,275,648 |
23,163,408 |
| 结算备付金 |
862,148 |
2,131,610 |
| 存出保证金 |
2,161,411 |
1,547,489 |
| 交易性金融资产 |
223,550,528 |
180,587,623 |
| 其中：股票投资 |
223,550,528 |
180,587,623 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
19,547,668 |
222,474 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
260,397,402 |
207,652,603 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,581,879 |
1,658,955 |
| 应付管理人报酬 |
169,973 |
136,694 |
| 应付托管费 |
31,870 |
25,630 |
| 应付销售服务费 |
19,931 |
18,189 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,842 |
6,927 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,000 |
88,201 |
| 负债合计 |
1,955,495 |
1,934,596 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
207,040,738 |
194,860,792 |
| 未分配利润 |
51,401,170 |
10,857,215 |
| 所有者权益合计 |
258,441,908 |
205,718,007 |
| 负债和所有者权益总计 |
260,397,402 |
207,652,603 |
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