基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.6924 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.6924 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医药产业精选混合发起式C(022287)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 174,111,175 | 402,039,061 | 225,681,196 | 1,553,996 |
| 结算备付金 | 4,726,337 | 12,261,344 | 654,806 | 206,500 |
| 存出保证金 | 400,810 | 552,090 | 123,161 | 3,401 |
| 交易性金融资产 | 1,337,232,111 | 1,953,642,406 | 1,026,757,080 | 8,635,516 |
| 其中：股票投资 | 1,337,232,111 | 1,953,642,406 | 1,026,757,080 | 8,635,516 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 76,250,743 | - | 73,832,943 | 8,816 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 324,021 | - |
| 应收申购款 | 23,831,133 | 20,651,417 | 25,496,677 | 1,999 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,616,552,309 | 2,389,146,318 | 1,352,869,884 | 10,410,228 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 44,140,866 | - | 142,877 |
| 应付赎回款 | 38,309,355 | 121,052,821 | 218,381,670 | 576 |
| 应付管理人报酬 | 1,527,743 | 2,297,848 | 1,053,603 | 10,827 |
| 应付托管费 | 254,624 | 382,975 | 175,601 | 1,805 |
| 应付销售服务费 | 626,034 | 940,716 | 437,801 | 761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,033,033 | 1,334,558 | 1,083,470 | 27,982 |
| 负债合计 | 41,750,789 | 170,149,784 | 221,132,144 | 184,827 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,032,046,329 | 1,346,332,531 | 678,614,908 | 10,711,112 |
| 未分配利润 | 542,755,191 | 872,664,003 | 453,122,832 | -485,711 |
| 所有者权益合计 | 1,574,801,520 | 2,218,996,534 | 1,131,737,740 | 10,225,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,616,552,309 | 2,389,146,318 | 1,352,869,884 | 10,410,228 |
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