基金经理：刘方正
| 单位净值:1.0330 | 累计净值:1.0330 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘润混合E(022281)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,055,373 | 11,389,668 | ||
| 结算备付金 | 10,968 | 49,002 | ||
| 存出保证金 | - | 4,023 | ||
| 交易性金融资产 | 14,612,477 | 27,313,273 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 14,612,477 | 27,313,273 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 22,001,895 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 130 | 4,041 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 17,678,948 | 60,761,901 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 10,813 | 140,061 | ||
| 应付管理人报酬 | 9,053 | 19,115 | ||
| 应付托管费 | 3,018 | 6,372 | ||
| 应付销售服务费 | 1,202 | 5,136 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 544 | 771 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 49,143 | 43,455 | ||
| 负债合计 | 73,774 | 214,912 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,718,913 | 39,584,180 | ||
| 未分配利润 | 6,886,262 | 20,962,809 | ||
| 所有者权益合计 | 17,605,175 | 60,546,989 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 17,678,948 | 60,761,901 | ||
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