基金经理：宫正
| 单位净值:4.2860 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:4.2860 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,556,213 | 13,449,328 | 5,027,324 | 8,236,740 |
| 结算备付金 | 523,256 | 860,340 | 285,896 | 135,354 |
| 存出保证金 | 231,565 | 179,647 | 60,288 | 29,842 |
| 交易性金融资产 | 127,347,842 | 141,391,853 | 55,956,265 | 42,521,593 |
| 其中：股票投资 | 127,347,842 | 141,391,853 | 54,672,853 | 42,521,593 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,283,412 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,025,612 | - | 1,569,432 | 971,835 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,350,246 | 50,743,728 | 213,200 | 840,424 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 142,034,734 | 206,624,897 | 63,112,405 | 52,735,789 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,061,868 | - |
| 应付赎回款 | 1,357,469 | 1,104,223 | 872,026 | 91,689 |
| 应付管理人报酬 | 157,683 | 164,462 | 60,046 | 50,562 |
| 应付托管费 | 26,280 | 27,410 | 10,008 | 8,427 |
| 应付销售服务费 | 6,024 | 11,417 | 4,416 | 958 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 237,567 | 410,310 | 210,744 | 95,455 |
| 负债合计 | 1,785,024 | 1,717,821 | 2,219,111 | 247,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,968,282 | 51,940,283 | 24,220,173 | 24,385,996 |
| 未分配利润 | 113,281,428 | 152,966,793 | 36,673,120 | 28,102,702 |
| 所有者权益合计 | 140,249,710 | 204,907,076 | 60,893,293 | 52,488,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 142,034,734 | 206,624,897 | 63,112,405 | 52,735,789 |
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