基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0720 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒安纯债B(022241)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,429,469 | 162,997 | 545,747 | 462,415 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 455 | 2,001 |
| 交易性金融资产 | 685,984,792 | 988,991,959 | 646,123,520 | 172,403,933 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 685,984,792 | 988,991,959 | 646,123,520 | 172,403,933 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 144,006,282 | 5,400,369 | 88,011,573 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 72,812 | 2,512,716 | 4,357,172 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 845,420,543 | 994,628,136 | 737,194,010 | 177,225,520 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 5,000,254 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 51,860 | 645,334 | 2,785,960 | 17,617,458 |
| 应付管理人报酬 | 165,607 | 230,737 | 129,553 | 32,798 |
| 应付托管费 | 55,202 | 76,912 | 43,184 | 10,933 |
| 应付销售服务费 | 2,502 | 5,449 | 31,699 | 20,170 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,072 | 5,824 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,207 | 262,956 | 103,218 | 168,205 |
| 负债合计 | 438,451 | 1,227,213 | 3,093,614 | 22,849,818 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 797,792,411 | 953,327,837 | 700,105,324 | 144,347,316 |
| 未分配利润 | 47,189,681 | 40,073,087 | 33,995,072 | 10,028,386 |
| 所有者权益合计 | 844,982,092 | 993,400,924 | 734,100,396 | 154,375,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 845,420,543 | 994,628,136 | 737,194,010 | 177,225,520 |
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