基金经理：叶忻
| 单位净值:1.2727 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 817,604 | 749,687 | ||
| 结算备付金 | 7,199 | 58,420 | ||
| 存出保证金 | 9,489 | 5,693 | ||
| 交易性金融资产 | 11,100,099 | 9,568,144 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 10,595,050 | 9,061,791 | ||
| 债券投资 | 505,048 | 506,353 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 111,843 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 2,311 | - | ||
| 应收申购款 | 30 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 12,048,574 | 10,381,944 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 5,990 | 5,029 | ||
| 应付托管费 | 1,498 | 1,257 | ||
| 应付销售服务费 | 4 | 1 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 727 | 47 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 9,467 | 4,959 | ||
| 负债合计 | 17,686 | 11,293 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,010,716 | 10,009,906 | ||
| 未分配利润 | 2,020,172 | 360,746 | ||
| 所有者权益合计 | 12,030,888 | 10,370,652 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 12,048,574 | 10,381,944 | ||
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