基金经理：严律
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,098,377 | 174,887 | 16,554,292 | |
| 结算备付金 | 2,993,973 | 232,562 | 2,458,067 | |
| 存出保证金 | 53,596 | 35,446 | 134,349 | |
| 交易性金融资产 | 652,691,784 | 48,203,236 | 66,625,108 | |
| 其中：股票投资 | 18,626,697 | 294,945 | 709,011 | |
| 基金投资 | 604,208,536 | 45,393,215 | 61,375,718 | |
| 债券投资 | 29,856,552 | 2,515,075 | 4,540,379 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 549,972 | 3,610,000 | |
| 应收证券清算款 | 1,915,905 | 281,890 | 12,183,411 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 10,875,181 | 24,251 | 10 | |
| 其他资产 | 57,526 | 3,689 | 8,231 | |
| 资产总计 | 688,686,344 | 49,505,932 | 101,573,468 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 20,005,945 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 12,615,923 | 202,744 | 13,136,397 | |
| 应付赎回款 | 2,575,220 | 101,285 | 25,360,913 | |
| 应付管理人报酬 | 50,815 | 7,313 | 12,411 | |
| 应付托管费 | 22,462 | 2,102 | 4,189 | |
| 应付销售服务费 | 8,170 | 4,948 | 18,048 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 536 | 0 | 3,101 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 62,419 | 172,995 | 86,801 | |
| 负债合计 | 35,341,491 | 491,388 | 38,621,860 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 623,659,592 | 48,035,455 | 62,472,623 | |
| 未分配利润 | 29,685,261 | 979,090 | 478,985 | |
| 所有者权益合计 | 653,344,853 | 49,014,545 | 62,951,608 | |
| 负债和所有者权益总计 | 688,686,344 | 49,505,932 | 101,573,468 | |
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