基金经理：吕磊
| 单位净值:2.1837 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:2.1837 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安价值增长混合D(022149)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,341,107 | 104,339,616 | ||
| 结算备付金 | 10,004,370 | 13,130,800 | ||
| 存出保证金 | 548,752 | 583,526 | ||
| 交易性金融资产 | 833,669,580 | 918,033,314 | ||
| 其中：股票投资 | 833,669,580 | 918,033,314 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 87,812,000 | 79,992,822 | ||
| 应收证券清算款 | 2,900,168 | 20,014,334 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 653 | 4,281 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,041,276,630 | 1,136,098,693 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 4,431,679 | - | ||
| 应付赎回款 | 631,594 | 748,505 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,012,089 | 1,157,732 | ||
| 应付托管费 | 168,681 | 192,955 | ||
| 应付销售服务费 | 20 | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 419,101 | 419,101 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 1,716,077 | 1,893,110 | ||
| 负债合计 | 8,379,241 | 4,411,402 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 607,001,191 | 660,595,480 | ||
| 未分配利润 | 425,896,198 | 471,091,811 | ||
| 所有者权益合计 | 1,032,897,389 | 1,131,687,291 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,041,276,630 | 1,136,098,693 | ||
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