基金经理：黄立冬
| 单位净值:1.1294 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安福债券C(022129)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 398,483 | 486,470 | 79,066 | |
| 结算备付金 | 2,638,126 | 5,083,929 | 5,049,160 | |
| 存出保证金 | 31,524 | 49,031 | 32,324 | |
| 交易性金融资产 | 132,807,348 | 400,468,029 | 478,391,742 | |
| 其中：股票投资 | 18,345,320 | 44,432,064 | 71,329,152 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 114,462,028 | 356,035,965 | 407,062,590 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 5,699,286 | 17,300,000 | 20,001,287 | |
| 应收证券清算款 | 1,876,031 | 1,086,831 | 9,721,204 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 16,376 | 88,395 | 10,101,314 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 143,467,173 | 424,562,685 | 523,376,097 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 57,004,221 | 114,007,966 | |
| 应付证券清算款 | 2,034,937 | 1,018,525 | 8,224,343 | |
| 应付赎回款 | 65,354 | 131,510 | 887,991 | |
| 应付管理人报酬 | 88,538 | 208,768 | 186,198 | |
| 应付托管费 | 25,297 | 59,648 | 53,199 | |
| 应付销售服务费 | 5,389 | 12,426 | 57 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 4,637 | 11,509 | 9,624 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 214,396 | 144,468 | 62,599 | |
| 负债合计 | 2,438,548 | 58,591,074 | 123,431,977 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,681,086 | 343,776,189 | 373,128,422 | |
| 未分配利润 | 14,347,539 | 22,195,422 | 26,815,698 | |
| 所有者权益合计 | 141,028,625 | 365,971,610 | 399,944,120 | |
| 负债和所有者权益总计 | 143,467,173 | 424,562,685 | 523,376,097 | |
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