基金经理：严堃
| 单位净值:1.6498 | 净值增长率:-4.33% | 净值增长率:-4.33% | 累计净值:1.6498 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合C(022124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,967,666 | 5,247,907 | ||
| 结算备付金 | 571,941 | 4,734,021 | ||
| 存出保证金 | 1,007,707 | 1,089,211 | ||
| 交易性金融资产 | 446,555,229 | 327,358,152 | ||
| 其中：股票投资 | 425,362,233 | 305,181,468 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 21,192,996 | 22,176,684 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 9,275,038 | 3,391,016 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 20,766 | 19,744 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 467,398,346 | 341,840,052 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 8,298,221 | - | ||
| 应付赎回款 | 112,331 | 264,230 | ||
| 应付管理人报酬 | 209,504 | 180,322 | ||
| 应付托管费 | 34,917 | 30,054 | ||
| 应付销售服务费 | 71 | 1 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 3,321,196 | 1,752,380 | ||
| 负债合计 | 11,976,241 | 2,226,987 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 275,901,892 | 212,936,193 | ||
| 未分配利润 | 179,520,213 | 126,676,872 | ||
| 所有者权益合计 | 455,422,105 | 339,613,065 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 467,398,346 | 341,840,052 | ||
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