单位(元)国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,852,094 |
7,443,961 |
793,150 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
66,923,493 |
54,070,656 |
9,738,265 |
| 其中：股票投资 |
66,923,493 |
54,070,656 |
9,738,265 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
566,981 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
166,660 |
- |
| 应收申购款 |
348,952 |
990,293 |
118,148 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
72,691,520 |
62,671,570 |
10,649,563 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,450,629 |
56,586 |
| 应付赎回款 |
1,422,225 |
3,612,687 |
53,042 |
| 应付管理人报酬 |
32,708 |
22,715 |
4,398 |
| 应付托管费 |
9,812 |
6,815 |
1,319 |
| 应付销售服务费 |
10,096 |
7,733 |
1,031 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
95,003 |
14,876 |
30,000 |
| 负债合计 |
1,569,845 |
5,115,455 |
146,377 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,852,233 |
51,452,439 |
11,039,926 |
| 未分配利润 |
8,269,442 |
6,103,676 |
-536,740 |
| 所有者权益合计 |
71,121,675 |
57,556,115 |
10,503,186 |
| 负债和所有者权益总计 |
72,691,520 |
62,671,570 |
10,649,563 |
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