基金经理：神爱前
| 单位净值:1.9784 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:1.9784 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安产业趋势混合A(022119)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,090,810 | 5,297,331 | ||
| 结算备付金 | 226,798 | 226,799 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 80,472,631 | 66,012,200 | ||
| 其中：股票投资 | 79,263,769 | 66,012,200 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,208,863 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 749,077 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 64,401 | ||
| 应收申购款 | 172,679 | 73,249 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 87,962,919 | 72,423,056 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,628,621 | 387,896 | ||
| 应付管理人报酬 | 89,113 | 69,013 | ||
| 应付托管费 | 14,852 | 11,502 | ||
| 应付销售服务费 | 28,457 | 13,354 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 38,001 | 93,311 | ||
| 负债合计 | 2,799,043 | 575,076 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,895,678 | 70,971,304 | ||
| 未分配利润 | 29,268,198 | 876,675 | ||
| 所有者权益合计 | 85,163,876 | 71,847,980 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 87,962,919 | 72,423,056 | ||
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