单位(元)贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
23,445,223 |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
309,500,940 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
309,500,940 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,369,064 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
75,100 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
339,390,327 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
65,011,968 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
53,273 |
| 应付托管费 |
13,318 |
| 应付销售服务费 |
53,273 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,585 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,543 |
| 负债合计 |
65,279,960 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
272,027,989 |
| 未分配利润 |
2,082,377 |
| 所有者权益合计 |
274,110,366 |
| 负债和所有者权益总计 |
339,390,327 |
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