单位(元)天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,886,022 |
1,687,736 |
| 结算备付金 |
2,650,745 |
254,477 |
| 存出保证金 |
9,869 |
0 |
| 交易性金融资产 |
81,813,830 |
18,389,998 |
| 其中：股票投资 |
81,813,830 |
18,389,998 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,457,791 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,015,772 |
39,028 |
| 应收申购款 |
3,372,034 |
136,085 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
100,206,063 |
20,507,324 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,025,572 |
| 应付赎回款 |
13,994,278 |
124,051 |
| 应付管理人报酬 |
8,713 |
2,122 |
| 应付托管费 |
2,904 |
707 |
| 应付销售服务费 |
8,755 |
1,458 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,210 |
21,518 |
| 负债合计 |
14,041,860 |
1,175,428 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,054,694 |
18,339,282 |
| 未分配利润 |
11,109,509 |
992,613 |
| 所有者权益合计 |
86,164,203 |
19,331,896 |
| 负债和所有者权益总计 |
100,206,063 |
20,507,324 |
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