基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0337 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富祥晖6个月持有期债券A(022010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 120,005 | 5,018,950 | ||
| 结算备付金 | 13,465 | 1,238,460 | ||
| 存出保证金 | 349 | 1,783 | ||
| 交易性金融资产 | 14,373,173 | 150,238,696 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 14,373,173 | 150,238,696 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 1,599,591 | - | ||
| 应收证券清算款 | 100,511 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 1,010 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 16,207,095 | 156,498,899 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 15,001,644 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 169,280 | 8,759,991 | ||
| 应付管理人报酬 | 4,800 | 41,205 | ||
| 应付托管费 | 800 | 6,867 | ||
| 应付销售服务费 | 2,722 | 18,831 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1 | 6,713 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 181,452 | 107,332 | ||
| 负债合计 | 359,056 | 23,942,582 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,520,185 | 130,498,910 | ||
| 未分配利润 | 327,854 | 2,057,407 | ||
| 所有者权益合计 | 15,848,039 | 132,556,316 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 16,207,095 | 156,498,899 | ||
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