单位(元)博道大盘成长股票A(022003)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
26,452,556 |
6,403,547 |
| 结算备付金 |
229,660 |
228,184 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
713,945,466 |
136,764,561 |
| 其中：股票投资 |
676,640,213 |
129,602,028 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
37,305,253 |
7,162,533 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,342,721 |
1,086,578 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
749,970,404 |
144,482,870 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,600,000 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,706,139 |
4,905,274 |
| 应付管理人报酬 |
548,670 |
146,962 |
| 应付托管费 |
91,445 |
24,494 |
| 应付销售服务费 |
174,641 |
36,577 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
122 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
161,079 |
90,567 |
| 负债合计 |
13,282,095 |
5,203,873 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
482,280,611 |
123,356,146 |
| 未分配利润 |
254,407,698 |
15,922,851 |
| 所有者权益合计 |
736,688,308 |
139,278,997 |
| 负债和所有者权益总计 |
749,970,404 |
144,482,870 |
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