基金经理：黄志钢
| 单位净值:1.1653 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.1653 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华丰睿量化选股混合C(021996)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,234,655 | 2,769,865 | 879,609 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 5,494,551 | 1,806,809 | 7,376,901 | |
| 交易性金融资产 | 29,953,344 | 47,692,235 | 68,288,534 | |
| 其中：股票投资 | 29,953,344 | 47,692,235 | 68,288,534 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 9,359 | 1,579,899 | 7,672 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 44,691,908 | 53,848,809 | 76,552,716 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 2,134,027 | 299,865 | 714,476 | |
| 应付管理人报酬 | 46,767 | 52,319 | 82,309 | |
| 应付托管费 | 7,794 | 8,720 | 13,718 | |
| 应付销售服务费 | 10,705 | 17,594 | 27,343 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 57,720 | 116,006 | 82,319 | |
| 负债合计 | 2,257,013 | 494,503 | 920,164 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,700,095 | 44,536,198 | 72,053,053 | |
| 未分配利润 | 3,734,801 | 8,818,107 | 3,579,499 | |
| 所有者权益合计 | 42,434,896 | 53,354,305 | 75,632,552 | |
| 负债和所有者权益总计 | 44,691,908 | 53,848,809 | 76,552,716 | |
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