基金经理：黄栋
| 单位净值:2.6204 | 净值增长率:4.25% | 累计净值:2.6204 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河中证通信设备主题指数发起式C(021989)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,201,494 | 832,411 | 1,653,754 | |
| 结算备付金 | 127,759 | 6,387 | 35,153 | |
| 存出保证金 | 63,504 | 1,789 | 1,889 | |
| 交易性金融资产 | 129,447,750 | 11,406,962 | 8,499,912 | |
| 其中：股票投资 | 129,447,750 | 11,406,962 | 8,499,912 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,567,477 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,799,964 | 329,306 | 13,910 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 151,207,949 | 12,576,855 | 10,204,618 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 13,583,205 | 203,576 | 44,411 | |
| 应付管理人报酬 | 50,117 | 4,905 | 4,289 | |
| 应付托管费 | 10,023 | 981 | 858 | |
| 应付销售服务费 | 20,516 | 521 | 268 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 114,355 | 3,441 | 46,714 | |
| 负债合计 | 13,778,217 | 213,424 | 96,540 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 66,543,293 | 11,421,488 | 10,183,055 | |
| 未分配利润 | 70,886,439 | 941,943 | -74,977 | |
| 所有者权益合计 | 137,429,732 | 12,363,431 | 10,108,078 | |
| 负债和所有者权益总计 | 151,207,949 | 12,576,855 | 10,204,618 | |
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