基金经理：唐博
| 单位净值:1.5491 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.5491 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘优势企业混合发起C(021974)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,735,240 | 943,821 | 2,026,377 | |
| 结算备付金 | 13,526 | 11,429 | 38,272 | |
| 存出保证金 | 5,633 | 7,333 | 6,073 | |
| 交易性金融资产 | 14,340,764 | 10,801,903 | 8,828,267 | |
| 其中：股票投资 | 14,340,764 | 10,801,903 | 8,828,267 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 1,728 | - | |
| 应收申购款 | 13,451 | 300 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 17,108,614 | 11,766,513 | 10,898,989 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 67,558 | 0 | 232,543 | |
| 应付赎回款 | 3,280 | 1 | 14,374 | |
| 应付管理人报酬 | 16,633 | 11,284 | 10,932 | |
| 应付托管费 | 2,772 | 1,881 | 1,822 | |
| 应付销售服务费 | 4,096 | 2,722 | 2,683 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 20,102 | 13,060 | 24,638 | |
| 负债合计 | 114,441 | 28,947 | 286,992 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,554,018 | 10,362,940 | 10,199,258 | |
| 未分配利润 | 5,440,155 | 1,374,626 | 412,738 | |
| 所有者权益合计 | 16,994,172 | 11,737,566 | 10,611,997 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,108,614 | 11,766,513 | 10,898,989 | |
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