基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 369,386 | 918,140 | ||
| 结算备付金 | 2,169,323 | 2,548,030 | ||
| 存出保证金 | 7,488 | 8,521 | ||
| 交易性金融资产 | 1,425,968,148 | 1,331,891,936 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,425,968,148 | 1,331,891,936 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 4,391,907 | 33,843,242 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,432,906,251 | 1,369,209,869 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 341,161,019 | 264,521,137 | ||
| 应付证券清算款 | 10,074,774 | 3,893 | ||
| 应付赎回款 | 4,182,306 | 10,579,409 | ||
| 应付管理人报酬 | 274,830 | 209,724 | ||
| 应付托管费 | 91,610 | 69,908 | ||
| 应付销售服务费 | 39,191 | 20,220 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 164,270 | 227,999 | ||
| 负债合计 | 355,988,000 | 275,632,291 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 901,837,200 | 923,292,526 | ||
| 未分配利润 | 175,081,052 | 170,285,052 | ||
| 所有者权益合计 | 1,076,918,252 | 1,093,577,578 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,432,906,251 | 1,369,209,869 | ||
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