基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.4888 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.4888 | 截止日期:2026/1/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证新能源电池指数发起A(021963)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 913,929 | 4,310,767 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 13,447,762 | 7,476,039 | ||
| 其中：股票投资 | 13,447,762 | 7,476,039 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 347,190 | 7,685 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 14,708,880 | 11,794,490 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 478,071 | 30,934 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,647 | 1,496 | ||
| 应付托管费 | 549 | 499 | ||
| 应付销售服务费 | 944 | 747 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 7,446 | 15,000 | ||
| 负债合计 | 488,658 | 48,675 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,525,066 | 11,985,746 | ||
| 未分配利润 | -304,844 | -239,932 | ||
| 所有者权益合计 | 14,220,222 | 11,745,815 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 14,708,880 | 11,794,490 | ||
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