基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证传媒ETF联接F(021952)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,540,842 | 67,177,998 | 82,593,933 | |
| 结算备付金 | 1,004,307 | - | - | |
| 存出保证金 | 141,599 | 129,750 | 212,183 | |
| 交易性金融资产 | 985,156,405 | 1,141,827,448 | 1,302,941,114 | |
| 其中：股票投资 | 29,951,265 | 5,036 | 5,268 | |
| 基金投资 | 951,281,622 | 1,141,822,412 | 1,298,375,393 | |
| 债券投资 | 3,923,518 | - | 4,560,453 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 6,429,176 | 3,342,797 | 7,898,512 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,049,272,330 | 1,212,477,992 | 1,393,645,741 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,999,956 | |
| 应付赎回款 | 13,984,632 | 12,271,005 | 10,644,505 | |
| 应付管理人报酬 | 37,153 | 24,718 | 34,170 | |
| 应付托管费 | 7,431 | 4,944 | 6,834 | |
| 应付销售服务费 | 95,171 | 79,912 | 107,362 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 325,933 | 35,867 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 189,358 | 102,561 | 225,355 | |
| 负债合计 | 14,639,679 | 12,519,006 | 17,018,183 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,037,457,397 | 1,381,849,039 | 1,752,759,005 | |
| 未分配利润 | -2,824,746 | -181,890,053 | -376,131,446 | |
| 所有者权益合计 | 1,034,632,651 | 1,199,958,986 | 1,376,627,558 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,272,330 | 1,212,477,992 | 1,393,645,741 | |
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