基金经理：过秀
| 单位净值:1.2549 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3128 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富兴纯债C(021917)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 502,535 | 244,862 | 1,301,631 | |
| 结算备付金 | 2 | 2 | 2 | |
| 存出保证金 | 444 | 214 | 1,713 | |
| 交易性金融资产 | 241,807,456 | 42,695,336 | 97,310,269 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 241,807,456 | 42,695,336 | 97,310,269 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 4,000,438 | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,593 | 67,141 | 5,079,285 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 242,313,030 | 47,007,993 | 103,692,901 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 31,001,481 | - | 1,995,076 | |
| 应付证券清算款 | 195,940 | - | - | |
| 应付赎回款 | 18,441 | 173,753 | 626,099 | |
| 应付管理人报酬 | 166,461 | 11,658 | 23,746 | |
| 应付托管费 | 55,487 | 3,886 | 7,915 | |
| 应付销售服务费 | 1,048 | 46 | 841 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1,618 | 1,327 | 3,658 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 263,284 | 88,042 | 205,297 | |
| 负债合计 | 31,703,759 | 278,712 | 2,862,632 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,037,993 | 36,254,208 | 79,319,831 | |
| 未分配利润 | 39,571,277 | 10,475,073 | 21,510,438 | |
| 所有者权益合计 | 210,609,271 | 46,729,281 | 100,830,269 | |
| 负债和所有者权益总计 | 242,313,030 | 47,007,993 | 103,692,901 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。