基金经理：寇斌权
| 单位净值:2.2159 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.2159 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,345,278 | 6,840,420 | ||
| 结算备付金 | 68,175 | 32,855 | ||
| 存出保证金 | 30,183 | 37,776 | ||
| 交易性金融资产 | 101,996,570 | 83,332,142 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 101,996,570 | 83,332,142 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 874,456 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,356,142 | 921,830 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 112,670,805 | 91,165,023 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 228,565 | ||
| 应付赎回款 | 4,982,229 | 2,737,489 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,422 | 2,150 | ||
| 应付托管费 | 484 | 430 | ||
| 应付销售服务费 | 15,776 | 14,752 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 29,683 | 23,953 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 44,135 | 17,614 | ||
| 负债合计 | 5,074,729 | 3,024,952 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,622,787 | 63,133,172 | ||
| 未分配利润 | 33,973,290 | 25,006,899 | ||
| 所有者权益合计 | 107,596,077 | 88,140,071 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 112,670,805 | 91,165,023 | ||
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