单位(元)鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
14,968,291 |
3,939,422 |
8,761,558 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
485,816,650 |
112,511,051 |
61,698,480 |
| 其中：股票投资 |
460,891,896 |
106,585,047 |
58,356,788 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
24,924,754 |
5,926,004 |
3,341,692 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
2,225,196 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
309,285 |
1,083,628 |
33,398 |
| 应收申购款 |
9,242,996 |
4,459,451 |
4,295,871 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
510,337,222 |
121,993,552 |
77,014,504 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,824,660 |
2,138,894 |
- |
| 应付赎回款 |
20,864,243 |
4,007,310 |
12,712,905 |
| 应付管理人报酬 |
193,849 |
41,299 |
26,707 |
| 应付托管费 |
38,770 |
8,260 |
5,341 |
| 应付销售服务费 |
54,692 |
14,879 |
6,690 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
16 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
156,000 |
64,467 |
180,000 |
| 负债合计 |
24,132,230 |
6,275,109 |
12,931,643 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
409,575,460 |
109,005,656 |
62,708,119 |
| 未分配利润 |
76,629,532 |
6,712,787 |
1,374,742 |
| 所有者权益合计 |
486,204,992 |
115,718,443 |
64,082,861 |
| 负债和所有者权益总计 |
510,337,222 |
121,993,552 |
77,014,504 |
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