单位(元)东海鑫兴30天持有债券A(021824)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
289,843 |
265,204 |
1,471,640 |
| 结算备付金 |
1,660,761 |
2,473,751 |
778,079 |
| 存出保证金 |
598,628 |
341,882 |
67,193 |
| 交易性金融资产 |
114,419,198 |
281,184,902 |
357,510,645 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
114,419,198 |
281,184,902 |
357,510,645 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
75,010,199 |
| 应收证券清算款 |
- |
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- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,855,263 |
1,077,743 |
8,846,238 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
119,823,692 |
285,343,483 |
443,683,994 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,799,616 |
10,000,959 |
- |
| 应付证券清算款 |
480 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
161,235 |
1,080,658 |
4,159,299 |
| 应付管理人报酬 |
33,396 |
67,028 |
92,183 |
| 应付托管费 |
5,566 |
11,171 |
15,364 |
| 应付销售服务费 |
17,532 |
37,308 |
45,986 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
1,476 |
7,616 |
21,263 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
34,211 |
111,393 |
94,714 |
| 负债合计 |
2,053,513 |
11,316,133 |
4,428,808 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,649,182 |
264,426,174 |
430,650,784 |
| 未分配利润 |
3,120,997 |
9,601,176 |
8,604,402 |
| 所有者权益合计 |
117,770,180 |
274,027,350 |
439,255,186 |
| 负债和所有者权益总计 |
119,823,692 |
285,343,483 |
443,683,994 |
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